Corredores de CFD recomendados Publicidade Hedging com CFDs Hedging é o processo pelo qual os investidores procuram posicionar-se de forma mais segura possível, compensando posições longas com posições curtas correspondentes, a fim de tentar garantir um lucro - se os mercados se movem para cima ou para baixo. A flexibilidade oferecida pela negociação de CFDs permite assumir posições em ambos os lados da cerca e permite que você aproveite os movimentos de mercado mais amplos que afetam suas posições ao tomar medidas para garantir que você aproveite o que for que aconteça. Os fundos de hedge, como é evidente a partir de seus nomes, visam proteger suas posições em ganhos garantidos para seus clientes e as estratégias usadas estão longe de ser infalíveis, a mentalidade de hedge é aquela que tem um papel importante a desempenhar para minimizar o risco e criar uma Carteira estável e lucrativa. Hedging difere ligeiramente do comércio de pares, na medida em que tende a não se restringir a pares únicos. Hedging é mais uma consideração de portfólio e tende a olhar para setores e indústrias que, inversamente, se relacionam entre si e podem até cruzar instrumentos de negociação e classes de ativos. O ponto de cobertura é minimizar o risco e, idealmente, gerar lucro no processo. Grande parte da magia em hedging reside na compreensão de como os mercados e as indústrias se inter-relacionam, e como os preços podem reagir aos indicadores que afetam seus setores. Por exemplo, pode ser o caso que o governo esteja propondo investir mais fortemente em energia verde. Uma posição em apoio aos produtores de energia verde pode ser compensada por uma posição curta sobre as empresas de mineração com uma forte exposição ao carvão, já que podemos esperar que o último desempenhe menos tempo ao longo do tempo como conseqüência do anúncio do governo. O hedge aqui é que as empresas de energia verde irão fazer o atraso do anúncio e as medidas tomadas para as empresas de mineração de carvão curto neutralizam o risco de volatilidade no mercado de energia verde. Isso dá ao comerciante uma melhor chance de perceber um lucro menor - algo que é essencial ao gerenciar o dinheiro de outros povos, e particularmente bem-vindo em um ambiente comercial de outra forma volátil. Quando executado bem, as estratégias de hedge podem compensar a maior parte do risco de qualquer posição e podem percorrer um longo caminho para garantir a estabilidade em um portfólio. Embora a minimização do risco seja uma parte crucial da cobertura, também reduz o potencial de lucro para aqueles que negociam com uma estratégia de hedge no curto prazo, favorecendo, em vez disso, uma abordagem mais estável e estável. Isto significa potencialmente sacrificar posições extremamente bem-sucedidas na medida em que o seu comércio de hedge compensatório falha, mas, no entanto, mantém um perfil de risco gerenciável e garante que você não está muito atrasado em qualquer posição aguda. Hedging como uma estratégia é mais do que apenas uma idéia, e tem havido muitos livros e revistas dedicados a identificar e exigir sebes viáveis. Ao negociar CFDs, a natureza marginal do produto aumenta ainda mais a necessidade de uma cobertura cautelosa e prudente, e para o comerciante conservador com o desejo de preservar o capital e evitar perdas, o factoring em um hedging pode ser uma maneira ideal de construir seu Capital comercial e ganhando experiência em uma das áreas mais fundamentais do comércio sustentável. CFDSpy Trading MenuFence (Opções) DEFINIÇÃO da Cerca (Opções) Uma vedação ou colar é uma estratégia de opção que estabelece uma faixa de negociação em torno de uma segurança ou commodity, geralmente para proteger os lucros. Uma forma de uma cerca envolve a venda de uma opção de compra fora do dinheiro em uma garantia subjacente que tudo ou parte do prémio assim recebido é usado para comprar uma proteção fora do dinheiro colocada na segurança. Tanto a chamada como a colocação têm a mesma data de validade. A opção de chamada estabelece um preço máximo para a segurança, enquanto a opção de venda estabelece um preço mínimo, efetivamente vedando a opção. BREAKING DOWN Fence (Opções) Uma variante amplamente utilizada desta estratégia de opção envolve um colar sem custo, onde o prêmio recebido através da venda da chamada equivale aproximadamente ao prémio pago pela compra da colocação. O custo de proteção neste caso é, portanto, zero. Por exemplo, um investidor que deseja construir uma cerca ou colar em torno de uma ação no portfólio que está negociando em 50 poderia vender uma chamada com um preço de exercício de 53, e comprar uma colocação com um preço de exercício de 47, ambos com, digamos , Três meses até o vencimento. Se o prêmio recebido da venda da chamada 53 equivale ao prémio pago pelo 47 put, este seria um colar sem custo e vedação em potenciais perdas e lucros.
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